５．連結財務諸表及
び
主
な
注記
（１）連結貸借対照表
(単位：千円) 前連結会計年度
(平成29年３月31日)
当連結会計年度 (平成30年３月31日) 資産の部
流動資産
現金及び預金 40,402,122 46,115,241
受取手形及び売掛金 2,846,261 4,158,981
商品 9,010 11,657
原材料及び貯蔵品 22,049 24,811
繰延税金資産 165,967 228,364
その他 ※1 9,935,449 ※1 2,945,029
貸倒引当金 △381 △43,138
流動資産合計 53,380,477 53,440,948
固定資産 有形固定資産
建物及び構築物 149,642,346 217,799,987
減価償却累計額 △6,490,826 △11,892,482
建物及び構築物（純額） ※1 143,151,519 ※1 205,907,504
信託建物及び信託構築物 124,058,778 124,852,010
減価償却累計額 △26,718,340 △30,435,810
信託建物及び信託構築物（純額） ※1 97,340,438 ※1 94,416,200
機械装置及び運搬具 324,643 403,358
減価償却累計額 △178,329 △214,700
機械装置及び運搬具（純額） ※1 146,314 ※1 188,658
信託機械装置及び信託運搬具 550,222 533,359
減価償却累計額 △410,209 △436,934
信託機械装置及び信託運搬具（純額） ※1 140,013 ※1 96,424
土地 ※1 109,167,755 ※1 151,815,158
コース勘定 1,489,299 1,489,299
信託土地 ※1 197,305,862 ※1 196,290,813
建設仮勘定 2,989,191 6,661,885
その他 2,481,638 3,377,562
減価償却累計額 △1,890,246 △2,295,926
その他（純額） ※1 591,391 ※1 1,081,635
有形固定資産合計 552,321,786 657,947,580
無形固定資産 ※1 10,865,648 ※1 10,007,321
投資その他の資産
投資有価証券 15,049,270 12,981,398
繰延税金資産 64,299 19,743
その他 2,194,324 4,288,350
貸倒引当金 △8,960 △8,480
投資その他の資産合計 17,298,934 17,281,012
固定資産合計 580,486,370 685,235,915
(単位：千円) 前連結会計年度
(平成29年３月31日)
当連結会計年度 (平成30年３月31日) 負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 3,321 3,483
短期借入金 21,295,090 5,150,000
1年内返済予定の長期借入金 ※1 85,986,209 ※1 61,397,831
未払法人税等 529,916 1,485,668
繰延税金負債 545,233 593,581
賞与引当金 155,968 197,297
ポイント引当金 3,948 39,835
株主優待引当金 140,596 270,323
その他 5,434,426 6,981,058
流動負債合計 114,094,711 76,119,078
固定負債
社債 55,000,000 104,000,000
長期借入金 ※1 368,302,321 ※1 450,333,024
繰延税金負債 2,587,138 2,844,133
役員退職慰労引当金 461,781 378,594
環境対策引当金 183,148 185,994
退職給付に係る負債 657,105 722,508
受入敷金保証金 16,093,376 17,190,007
その他 500 500
固定負債合計 443,285,370 575,654,762
負債合計 557,380,082 651,773,841
純資産の部 株主資本
資本金 20,516,413 26,163,498
資本剰余金 20,431,819 26,078,904
利益剰余金 28,430,601 35,195,146
自己株式 △783 △783
株主資本合計 69,378,051 87,436,765
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 3,775,998 3,538,046
繰延ヘッジ損益 110,583 1,182,761
為替換算調整勘定 2,993,887 △5,468,739
その他の包括利益累計額合計 6,880,469 △747,931
非支配株主持分 228,244 214,188
純資産合計 76,486,765 86,903,022
（２）連結損益計算書及
び
連結包括利益計算書
連結損益計算書(単位：千円) 前連結会計年度
(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
売上高 39,586,548 52,462,057
売上原価 21,092,970 28,429,023
売上総利益 18,493,577 24,033,033
販売費及び一般管理費
販売手数料 8,633 7,780
広告宣伝費 146,691 94,269
役員報酬 610,457 994,890
給料及び手当 1,619,949 1,974,305
賞与引当金繰入額 131,917 168,584
退職給付費用 63,259 77,258
役員退職慰労引当金繰入額 26,407
-株主優待引当金繰入額 140,656 239,939
支払手数料 548,551 930,252
その他 1,394,865 1,974,768
販売費及び一般管理費合計 4,691,389 6,462,048
営業利益 13,802,187 17,570,985
営業外収益
受取利息 141,310 581,074
受取配当金 343,349 348,203
その他 52,889 32,622
営業外収益合計 537,549 961,900
営業外費用
支払利息 3,451,619 6,692,686
その他 390,988 339,386
営業外費用合計 3,842,608 7,032,073
経常利益 10,497,129 11,500,813
特別利益
投資有価証券売却益 91,896 578,660
固定資産売却益 - ※1 560,087
特別利益合計 91,896 1,138,748
特別損失
投資有価証券売却損 - 76,248
特別損失合計 - 76,248
税金等調整前当期純利益 10,589,025 12,563,312
法人税、住民税及び事業税 3,519,759 4,233,909
法人税等調整額 443,703 △163,310
法人税等合計 3,963,463 4,070,598
当期純利益 6,625,562 8,492,714
非支配株主に帰属する当期純利益 3,686 4,406
連結包括利益計算書
(単位：千円) 前連結会計年度
(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
当期純利益 6,625,562 8,492,714
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 882,588 △237,951
繰延ヘッジ損益 △26,185 1,072,177
為替換算調整勘定 1,537,550 △8,086,037
その他の包括利益合計 2,393,953 △7,251,812
包括利益 9,019,515 1,240,902
（内訳）
親会社株主に係る包括利益 9,018,311 1,248,581
（３）連結株主資本等変動計算書
前連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
(単位：千円) 株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 13,522,664 13,438,070 22,738,694 △562 49,698,867
会 計 方 針 の 変 更 に よ る累積的影響額
596,141 596,141
会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 した当期首残高
13,522,664 13,438,070 23,334,835 △562 50,295,008
当期変動額
新株の発行 6,993,748 6,993,748 13,987,497
剰余金の配当 △1,526,109 △1,526,109
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る当期純利益
6,621,876 6,621,876
自己株式の取得 △220 △220
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の当期変動額（純 額）
当期変動額合計 6,993,748 6,993,748 5,095,766 △220 19,083,043
当期末残高 20,516,413 20,431,819 28,430,601 △783 69,378,051
その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計 その他有価証券評
価差額金
繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定
その他の包括利益 累計額合計
当期首残高 2,893,410 136,769 1,475,495 4,505,674 228,430 54,432,972
会 計 方 針 の 変 更 に よ る累積的影響額
△21,693 △21,693 1,422 575,869
会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 した当期首残高
2,893,410 136,769 1,453,801 4,483,981 229,852 55,008,841
当期変動額
新株の発行 13,987,497
剰余金の配当 △1,526,109
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る当期純利益
6,621,876
自己株式の取得 △220
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の当期変動額（純 額）
882,588 △26,185 1,540,085 2,396,488 △1,607 2,394,880
当期変動額合計 882,588 △26,185 1,540,085 2,396,488 △1,607 21,477,924
当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
(単位：千円) 株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 20,516,413 20,431,819 28,430,601 △783 69,378,051
当期変動額
新株の発行 5,647,085 5,647,085 11,294,170
剰余金の配当 △2,091,631 △2,091,631
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る当期純利益
8,488,308 8,488,308
自己株式の取得 -
-連 結 子 会 社 の 決 算 期 変更に伴う増減
367,867 367,867
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の当期変動額（純 額）
当期変動額合計 5,647,085 5,647,085 6,764,544 - 18,058,714
当期末残高 26,163,498 26,078,904 35,195,146 △783 87,436,765
その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計 その他有価証券評
価差額金
繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定
その他の包括利益 累計額合計
当期首残高 3,775,998 110,583 2,993,887 6,880,469 228,244 76,486,765
当期変動額
新株の発行 11,294,170
剰余金の配当 △2,091,631
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る当期純利益
8,488,308
自己株式の取得
-連 結 子 会 社 の 決 算 期 変更に伴う増減
367,867
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の当期変動額（純 額）
△237,951 1,072,177 △8,462,626 △7,628,400 △14,056 △7,642,457
当期変動額合計 △237,951 1,072,177 △8,462,626 △7,628,400 △14,056 10,416,256
（４）連結
キャッシュ・フロー
計算書
(単位：千円) 前連結会計年度
(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 10,589,025 12,563,312
減価償却費 8,207,551 10,776,921
賞与引当金の増減額（△は減少） 6,734 41,328
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 11,179 65,403
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,796 △83,186
貸倒引当金の増減額（△は減少） △461 44,244
環境対策引当金の増減額（△は減少） △10,593 2,846
ポイント引当金の増減額（△は減少） △244 35,886
株主優待引当金の増減額（△は減少） 85,951 129,726
受取利息及び受取配当金 △484,659 △929,277
支払利息 3,451,619 6,692,686
投資有価証券売却損益（△は益） △91,896 △502,411
有形固定資産売却損益（△は益） - △560,087
売上債権の増減額（△は増加） △515,812 △710,815
たな卸資産の増減額（△は増加） △1,921 △5,410
仕入債務の増減額（△は減少） △236 161
未払費用の増減額（△は減少） 142,955 168,494
受入敷金保証金の増減額（△は減少） 932,495 1,140,011
その他 △8,771,960 7,095,056
小計 13,541,929 35,964,892
利息及び配当金の受取額 455,027 940,964
利息の支払額 △3,285,650 △6,401,244
法人税等の支払額 △5,704,328 △3,266,038
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,006,978 27,238,574
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △131,013,659 △135,746,347
有形固定資産の売却による収入 - 5,385,769
無形固定資産の取得による支出 △222,834 △36,638
無形固定資産の売却による収入 - 312,254
投資有価証券の売却による収入 613,036 2,229,070
貸付金の回収による収入 400 1,316
貸付けによる支出 △992 △500
その他 △27,733 △29,216
(単位：千円) 前連結会計年度
(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少） △32,838,650 △16,145,090
長期借入れによる収入 185,296,693 147,180,232
長期借入金の返済による支出 △70,382,712 △80,594,365
社債の発行による収入 49,743,930 48,747,139
株式の発行による収入 13,908,934 11,224,248
配当金の支払額 △1,525,344 △2,090,051
非支配株主への配当金の支払額 △2,455 △4,862
自己株式の取得による支出 △220
-リース債務の返済による支出 △3,687
-その他 △303 △0
財務活動によるキャッシュ・フロー 144,196,184 108,317,249
現金及び現金同等物に係る換算差額 2,203,707 △2,121,492
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 20,755,085 5,550,040
現金及び現金同等物の期首残高 19,647,036 40,402,122
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物 の増減額（△は減少）
- 163,078
（５）連結財務諸表
に
関
する
注記事項
(継続企業の前提に関する注記)該当事項はありません。
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) １. 連結の範囲に関する事項
すべての子会社を連結しております。 連結子会社の数 21社
主要な連結子会社名
「２ 企業集団の状況」に記載しているため省略しております。
当 連 結 会 計 年 度 よ り、 新 た に 設 立 し た UNIZO Real Estate DC Nine, LLC ほ か １ 社 を 連 結 の 範 囲 に 含 め て お り ま す。
２. 連結子会社の事業年度等に関する事項 連結子会社の決算日は３月31日であります。
ユニゾグループは、海外賃貸物件が増加し、賃貸可能面積も国内と同規模となっております
このため、ユニゾグループは、連結決算期と決算期が異なる海外連結子会社について、当該連結子会社の決算を 基礎として連結決算を行っているので、当該決算期の相違による影響が大きくなっております。
第三次中期経営計画「GLOBAL PROMINENCE 2019 ～グローバルな成長・進化を目指す」(平成29年４月28日発表） の 策 定 を 機 に、 ユ ニ ゾ グ ル ー プ は、 連 結 財 務 諸 表 に ユ ニ ゾ グ ル ー プ の 実 態 を よ り 適 切 に 反 映 さ せ る た め に、UNIZO Holdings U.S., LLC、UNIZO Real Estate One, LLC 及 び UNIZO Real Estate Two, LLC 他 13 社 の 決 算 期 を 当 連 結 会 計 年度より３月31日に変更しております。
この決算期変更に伴う平成29年３月１日から平成29年３月31日までの１ヶ月分の海外連結子会社の損益について は、利益剰余金に直接加算しております。
３. 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 ① 有価証券
ａ その他有価証券 時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平 均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法 ② たな卸資産
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げ方法)によっております。 ａ 商品
主として総平均法による原価法 ｂ 貯蔵品
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 ① リース資産以外の有形固定資産
定率法によっております。
ただし、平成10年４月１日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年４月１日以降に取得した建 物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ２年～50年
機械装置及び運搬具 ２年～17年 その他（工具器具備品） ２年～20年
また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、３年間均等償却によっております。 ② リース資産以外の無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によってお ります。
③ 長期前払費用
均等償却によっております。
(3) 重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に ついては、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当連結会計年度の負担額を計上しております。 ③ ポイント引当金
顧客に付与したポイントの将来の利用に備えるため、当連結会計年度末において将来利用されると見込まれる 額を計上しております。
④ 株主優待引当金
株主優待制度による支出に備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。 ⑤ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、平成28年６月17日開催の第39回定時株主総会で決議された役員退職慰 労金の打ち切り支給額のうち、将来の支給見込額を計上しております。
⑥ 環境対策引当金
一部の連結子会社について、ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）の処分等に係る支出に備えるため、今後発生すると 見込まれる額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする 方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準
在外子会社の資産及び負債は当該子会社の決算日の直物為替相場、収益及び費用は期中平均相場により円貨に 換算し、換算差額は純資産の部の為替換算調整勘定として表示しております。
(6) 重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法
② ヘッジ手段とヘッジ対象 a・ヘッジ手段……金利スワップ
・ヘッジ対象……長期借入金
b・ヘッジ手段……為替予約、長期借入金 ・ヘッジ対象……関係会社出資金 ③ ヘッジ方針
・金利の相場変動に伴うリスク、または外貨建取引に伴う為替変動リスクの軽減を目的にデリバティブ取引及 び外貨建長期借入金を行っております。
・原則として実需に基づくものを対象としてデリバティブ取引を行っており、投機目的のデリバティブ取引は 行っておりません。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は 相場変動を半期ごとに比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。
なお、ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつヘッジ開始時及びその後も 継続して、キャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができるものについては、ヘッジの有 効性の判定は省略しております。
(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、か つ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 ① 消費税及び地方消費税の会計処理
税抜き方式によっております。 ② 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(会計方針の変更)
収益認識基準の変更
当連結会計年度より、ユニゾグループはテナントよりの賃貸収入についての収益認識基準を契約書に基づき 収 益 を 認 識 す る 方 法 か ら 解 約 の 可 能 性 が 高 い 又 は 相 当 程 度 の 不 確 実 性 が あ る と 判 断 さ れ る 場 合 を 除 い た 期 間 （賃貸人が退去しない可能性が高い期間が合理的に確実な期間）の段階賃料も含めた契約総額をフリーレント 期間を含む当該期間に亘り均等に認識する方法に変更しております。
ユニゾグループは、海外賃貸物件が増加し、賃貸可能面積も国内と同規模となり、海外の重要性が大きくな っ て お り、 フ リ ー レ ン ト 期 間 に よ り 収 益 が 大 き く 変 動 す る 状 況 と な っ て お り ま す 。 第 三 次 中 期 経 営 計 画 「GLOBAL PROMINENCE 2019～グローバルな成長・進化を目指す」(平成29年４月28日公表)の策定を機にユニゾ グループは、ユニゾグループの実態をより適切に反映させるために収益認識基準を変更するものであります。 当 該 会 計 方 針 の 変 更 は 遡 及 適 用 さ れ 前 連 結 会 計 年 度 に つ い て は、 遡 及 適 用 後 の 連 結 財 務 諸 表 と な っ て お り ま す。
こ の 結 果、 遡 及 適 用 を 行 う 前 に 比 べ て、 前 連 結 会 計 年 度 の 売 上 高 は 680,053 千 円 増 加 し、 営 業 利 益、 経 常 利 益、税金等調整前当期純利益はそれぞれ674,015千円増加しております。
(連結貸借対照表関係) ※１ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は以下のとおりであります。 (1) 担保に供している資産
前連結会計年度 (平成29年３月31日)
当連結会計年度 (平成30年３月31日)
その他（流動資産） 157,011千円 62,169千円
建物及び構築物 21,266,540千円 57,427,242千円
信託建物及び信託構築物 84,573,440千円 75,203,192千円
機械装置及び運搬具 74,607千円 59,263千円
信託機械装置及び信託運搬具 69,456千円 40,845千円
土地 19,678,779千円 39,183,116千円
信託土地 165,718,316千円 157,060,192千円
その他（工具器具備品） 323,712千円 194,963千円
無形固定資産（借地権） 9,762,960千円 8,316,854千円
計 301,624,825千円 337,547,840千円
な お、 上 記 の 他 連 結 上 相 殺 消 去 さ れ て い る 関 係 会 社 出 資 金 （ 前 連 結 会 計 年 度 55,139,986 千 円、 当 連 結 会 計 年 度 79,497,397千円）に質権が設定されております。
(2) 担保付債務
前連結会計年度 (平成29年３月31日)
当連結会計年度 (平成30年３月31日) １年内返済予定の長期借入金 44,551,325千円 30,082,813千円
長期借入金 205,654,656千円 268,341,312千円
計 250,205,981千円 298,424,125千円
２ 偶発債務
次のとおり債務保証を行っております。
前連結会計年度 (平成29年３月31日)
当連結会計年度 (平成30年３月31日)
従業員の住宅ローン 8,415千円 7,126千円
(連結損益計算書関係)
※１ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
前連結会計年度 (自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
当連結会計年度 (自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)
信託建物及び信託構築物 ― 千円 238,649千円
信託土地 ― 千円 773,184千円
無形固定資産 ― 千円 △451,745千円
計 ― 千円 560,087千円
(連結包括利益計算書関係)
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度 (自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
当連結会計年度 (自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日) その他有価証券評価差額金
当期発生額 1,364,114千円 235,851千円
組替調整額 △91,896千円 △577,063千円
税効果調整前 1,272,217千円 △341,212千円
税効果額 △389,629千円 103,260千円
その他有価証券評価差額金 882,588千円 △237,951千円
繰延ヘッジ損益
当期発生額 28,133千円 1,581,198千円
組替調整額 ― 千円 ― 千円
税効果調整前 28,133千円 1,581,198千円
税効果額 △54,319千円 △509,021千円
繰延ヘッジ損益 △26,185千円 1,072,177千円
為替換算調整勘定
当期発生額 1,537,550千円 △8,086,037千円
その他包括利益合計 2,393,953千円 △7,251,812千円
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） １ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式(株) 19,833,000 3,937,700 ― 23,770,700 （変動事由の概要）
新株の発行
平成28年7月実施の公募増資による増加 3,450,000株 平成28年7月実施の第三者割当増資による増加 487,700株
２ 自己株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式(株) 262 39 ― 301
（変動事由の概要）
単元未満株式の買取りによる増加 39株
３ 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。
４ 配当に関する事項 (1)配当金支払額
決議 株式の種類
配当金の総額 （千円）
１株当たり配当額 （円）
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額 （千円）
１株当たり 配当額(円)
基準日 効力発生日
平成29年６月23日 定時株主総会
普通株式 利益剰余金 950,815 40.00 平成29年３月31日 平成29年６月26日
当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） １ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式(株) 23,770,700 4,750,000 ― 28,520,700 （変動事由の概要）
新株の発行
平成29年7月実施の公募増資による増加 4,140,000株 平成29年7月実施の第三者割当増資による増加 610,000株
２ 自己株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式(株) 301 ― ― 301
３ 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。
４ 配当に関する事項 (1)配当金支払額
決議 株式の種類
配当金の総額 （千円）
１株当たり配当額 （円）
基準日 効力発生日
平成29年６月23日 定時株主総会
普通株式 950,815 40.00 平成29年３月31日 平成29年６月26日 平成29年10月26日
取締役会
普通株式 1,140,815 40.00 平成29年９月30日 平成29年11月29日
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額 （千円）
１株当たり 配当額(円)
基準日 効力発生日
平成30年６月20日 定時株主総会
普通株式 利益剰余金 1,140,815 40.00 平成30年３月31日 平成30年６月21日
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 と 連 結 貸 借 対 照 表 に 掲 記 さ れ て い る 科 目 の 金 額 と の 関 係 は、 次 の と お り で あ り ま す。
前連結会計年度 (自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
当連結会計年度 (自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)
現金及び預金 40,402,122千円 46,115,241千円
預入期間が３か月を超える 定期預金
― ―
(有価証券関係) １ その他有価証券
前連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
(単位：千円)
区分 連結貸借対照表計上額 取得原価 差額
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの
株式 10,450,691 5,064,794 5,385,897
小計 10,450,691 5,064,794 5,385,897
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの
株式 18,320 20,560 △2,240
小計 18,320 20,560 △2,240
合計 10,469,011 5,085,354 5,383,657
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額4,580,259千円）については、時価を把握することが極めて困難と認められ ることから、上表には含めておりません。
当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
(単位：千円)
区分 連結貸借対照表計上額 取得原価 差額
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの
株式 8,704,231 3,661,787 5,042,444
小計 8,704,231 3,661,787 5,042,444
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの
株式 ― ― ―
小計 ― ― ―
合計 8,704,231 3,661,787 5,042,444
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額4,277,166千円）については、時価を把握することが極めて困難と認められ ることから、上表には含めておりません。
２ 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
(単位：千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
株式 613,036 91,896 ―
合計 613,036 91,896 ―
当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
(単位：千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(税効果会計関係)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 （平成29年３月31日)
当連結会計年度 （平成30年３月31日) (繰延税金資産)
退職給付に係る負債 208,167千円 228,461千円
役員退職慰労引当金 142,567千円 117,024千円
未払事業税 104,989千円 122,949千円
賞与引当金 49,809千円 63,245千円
貸倒引当金 2,869千円 15,591千円
子会社株式評価損 78,535千円 78,535千円
その他投資有価証券評価差額金 155,767千円 155,767千円
ポイント引当金 1,374千円 13,782千円
環境対策引当金 56,079千円 56,079千円
その他 335,690千円 689,490千円
繰延税金資産 小計 1,135,851千円 1,540,928千円
評価性引当額 △431,612千円 △439,797千円
繰延税金資産 合計 704,238千円 1,101,130千円
(繰延税金負債)
その他投資有価証券評価差額金 △1,607,658千円 △1,504,397千円
有価証券評価益 △686,232千円 △615,961千円
その他 △1,312,451千円 △2,170,378千円
繰延税金負債 合計 △3,606,342千円 △4,290,736千円
差引：繰延税金負債の純額 △2,902,103千円 △3,189,606千円
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度 (自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
当連結会計年度 (自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)
法定実効税率 30.9％ 30.9％
(調整)
交際費等永久に損金に算入 されない項目
0.8％ 0.8％
受取配当金等永久に益金に算入 されない項目
△0.3％ △0.3％
住民税均等割等 0.3％ 0.2％
評価性引当額による影響等 0.0％ △0.2％
その他 5.7％ 1.0％
(賃貸等不動産関係)
当社の一部の子会社では、東京都心を中心に、賃貸オフィスビル等を保有しております。
平成29年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は、12,797,334千円（賃貸収益は売上高に、賃貸費 用は売上原価ならびに販売費及び一般管理費に計上）であります。
平成30年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は、17,418,594千円（賃貸収益は売上高に、賃貸費 用は売上原価ならびに販売費及び一般管理費に計上）、固定資産売却益は560,087千円（特別利益に計上）でありま す。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。
(単位：千円) 前連結会計年度
（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
当連結会計年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）
連結貸借対照表計上額
期首残高 357,860,478 479,645,512 期中増減額 121,785,033 83,844,935 期末残高 479,645,512 563,490,448
期末時価 586,447,266 677,259,927
（注）１連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額に、借地権を加算しており ます。
２期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加は賃貸オフィスビル等の取得（130,389,360千円） であります。当連結会計年度の主な増加は賃貸オフィスビル等の取得（108,348,520千円）であり ます。
３期末の時価は、全ての対象物件について社外の不動産鑑定士（一般財団法人日本不動産研究所、 大和不動産鑑定㈱、㈱九段都市鑑定、㈱三友システムアプレイザル、㈱東京カンテイ、㈱谷澤総 合鑑定所、㈱中央不動産鑑定所、森井総合鑑定㈱、㈱立地評価研究所、BBG, Inc.、Cushman & Wakefield, Inc.、CBRE, Inc.）が実施した鑑定評価等に基づく金額であります。
(セグメント情報等) 【セグメント情報】 １ 報告セグメントの概要
ユニゾグループの報告セグメントは、ユニゾグループの構成単位のうち分離独立された財務情報が入手可能であ り、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ ります。
不動産事業は、オフィスビル等の保有、賃貸、管理等を行っております。 ホテル事業は、ビジネスホテルの保有、運営を行っております。
２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作成のための 基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価しております。報告セグメントの 利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいておりま す。
３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 前連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
（単位：千円）
報告セグメント
合計
調整額 （注１）
連結財務諸表 計上額 （注２） 不動産事業
ホテル 事業
計
売上高
外部顧客への売上高 30,178,816 9,407,731 39,586,548 39,586,548 ― 39,586,548 セグメント間の内部
売上高又は振替高
179,727 10,209 189,937 189,937 △189,937 ―
計 30,358,544 9,417,941 39,776,486 39,776,486 △189,937 39,586,548 セグメント利益 11,754,959 2,380,042 14,135,002 14,135,002 △332,814 13,802,187 セグメント資産 534,501,886 82,576,827 617,078,714 617,078,714 16,788,133 633,866,848 その他の項目
減価償却費 6,714,207 1,423,162 8,137,370 8,137,370 70,180 8,207,551 有 形 固 定 資 産 及 び 無 形 固 定 資 産
の増加額
131,145,446 12,955,261 144,100,707 144,100,707 48,621 144,149,328
(注) １ 調整額は以下の通りであります。
(1)セグメント利益の調整額△332,814千円には、セグメント間取引消去2,441,229千円、及び各報告セグメント に配分していない全社費用△2,774,044千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属 しない一般管理費であります。
(2)セグメント資産の調整額16,788,133千円には、本社管理部門の債権の相殺消去△293,138,256千円、連結消 去された関係会社株式△10,292,480千円、各報告セグメントに配分していない全社資産320,218,870千円が 含まれております。
２ セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整しております。
当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
（単位：千円）
報告セグメント
合計
調整額 （注１）
連結財務諸表 計上額 （注２） 不動産事業
ホテル 事業
計
売上高
外部顧客への売上高 42,621,383 10,200,674 52,462,057 52,462,057 ― 52,462,057 セグメント間の内部
売上高又は振替高
197,276 18,665 215,941 215,941 △215,941 ―
計 42,458,659 10,219,339 52,677,999 52,677,999 △215,941 52,462,057 セグメント利益 16,565,630 1,828,377 18,394,007 18,394,007 △823,022 17,570,985 セグメント資産 618,633,875 100,099,852 718,733,728 718,733,728 19,943,136 738,676,864 その他の項目
減価償却費 9,059,016 1,650,107 10,709,124 10,709,124 67,797 10,776,921 有 形 固 定 資 産 及 び 無 形 固 定 資 産
の増加額
114,396,238 22,722,822 137,119,060 137,119,060 44,387 137,163,448
(注) １ 調整額は以下の通りであります。
(1)セグメント利益の調整額△823,022千円には、セグメント間取引消去2,506,062千円、及び各報告セグメント に配分していない全社費用△3,329,085千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属 しない一般管理費であります。
(2)セグメント資産の調整額19,943,136千円には、本社管理部門の債権の相殺消去△348,582,673千円、連結消 去された関係会社株式△10,292,480千円、各報告セグメントに配分していない全社資産378,818,289千円が 含まれております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) １ 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報 (１)売上高
(単位：千円)
日本 米国 合計
28,645,245 10,941,303 39,586,548 (２)有形固定資産
(単位：千円)
日本 米国 合計
353,084,850 199,236,936 552,321,786
３ 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) １ 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報 (１)売上高
(単位：千円)
日本 米国 合計
30,647,901 21,814,156 52,462,057 (２)有形固定資産
(単位：千円)
日本 米国 合計
373,076,104 284,871,476 657,947,580
３ 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 前連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) 該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) 該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 前連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) 該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) 該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) 該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) 該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) 該当事項はありません。
(１株当たり情報) 項目
前連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
当連結会計年度 (自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)
１株当たり純資産額 3,208円13銭 3,039円54銭
１株当たり当期純利益金額 292円25銭 313円24銭
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ２ 「（会計方針の変更）収益認識基準の変更」に記載のとおり、当連結会計年度における会計方針の変更は遡
及集適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。この結果、遡及適 用を行う前と比べて、前連結会計年度の１株当たり純資産額が40円21銭増加、１株当たり当期純利益金額が 16円44銭増加しております。
３ １株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおり であります。
(1) １株当たり純資産額 項目
前連結会計年度 (平成29年３月31日)
当連結会計年度 (平成30年３月31日) 連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 76,486,765 86,903,022 連結貸借対照表の純資産の部から控除する金額(千円) 228,244 214,188
（うち非支配株主持分(千円)） (228,244) (214,188)
普通株式に係る純資産額(千円) 76,258,521 86,688,834
連 結 貸 借 対 照 表 の 純 資 産 の 部 の 合 計 額 と １ 株 当 た り 純 資 産 額 の 算 定 に 用 い ら れ た 普 通 株 式 に 係 る 連 結 会 計 年 度末の純資産額との差額の主な内訳
(千円)
― ―
普通株式の発行済株式数(株) 23,770,700 28,520,700
普通株式の自己株式数(株) 301 301
１ 株 当 た り 純 資 産 額 の 算 定 に 用 い ら れ た 普 通 株 式 の 数 （株）
23,770,399 28,520,399
(2) １株当たり当期純利益 項目
前連結会計年度 (自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
当連結会計年度 (自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日) 連結損益計算書上の親会社株主に帰属する
当期純利益(千円)
6,621,876 8,488,308
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益(千円)
6,621,876 8,488,308
普通株式の期中平均株式数(株) 22,658,078 27,098,207
(重要な後発事象)
